剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日	第22特定期間自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,545,904	5,769,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,506,436,169	△1,655,215,434
剰余金増加額又は欠損金減少額		353,234,104	225,130,675
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,234,104	225,130,675
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,790,785	20,082,378
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,790,785	20,082,378
分配金		88,047,495	77,168,831
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,655,215,434	△1,356,572,164

2015/11/19 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/11/19 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/19 9:14