剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26特定期間自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日	第27特定期間自 平成29年8月22日至 平成30年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,749,878	830,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,394,541,306	△1,308,118,977
剰余金増加額又は欠損金減少額		162,441,409	143,529,697
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,441,409	143,529,697
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,506,539	5,836,799
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,506,539	5,836,799
分配金		55,873,233	49,462,091
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,308,118,977	△1,259,937,352

2018/05/18 10:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/18 10:06