有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

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【提出】
2014/06/05 13:23
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,185,944,793,252円
Ⅱ 負債総額5,362,442,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,180,582,350,853円
Ⅳ 発行済口数2,633,557,218,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4483円
(1万口当たり純資産額)(4,483円)

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