有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,011,143,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,270,881,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,513,740,262,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,917,923,525,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5188 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,188 | 円) |
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,011,143,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,270,881,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,513,740,262,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,917,923,525,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5188 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,188 | 円) |
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