有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

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【提出】
2014/12/05 9:15
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,310,599,453,144円
Ⅱ 負債総額6,134,726,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,304,464,726,545円
Ⅳ 発行済口数2,969,042,826,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4394円
(1万口当たり純資産額)(4,394円)

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