有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】
2016/06/07 9:55
【資料】
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【項目】
45項目

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,452,257,630,496円
Ⅱ 負債総額9,125,490,234円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,443,132,140,262円
Ⅳ 発行済口数3,590,266,878,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4020円
(1万口当たり純資産額)(4,020円)

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