臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第139計算期間 (平成28年4月12日～ 平成28年5月10日)	第140計算期間 (平成28年5月11日～ 平成28年6月10日)	第141計算期間 (平成28年6月11日～ 平成28年7月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	108,418,593千円	106,669,816千円	98,037,841千円
期末受益権口数	224,952,059千口	221,101,645千口	217,133,067千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	4,820円	4,824円	4,515円
期中騰落率	2.4%	1.3%	△5.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。