臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第214計算期間 (2022年7月12日～ 2022年8月10日)	第215計算期間 (2022年8月11日～ 2022年9月12日)	第216計算期間 (2022年9月13日～ 2022年10月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	37,546,435千円	38,273,780千円	37,416,624千円
期末受益権口数	117,621,128千口	117,716,506千口	117,766,475千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	3,192円	3,251円	3,177円
期中騰落率	4.3%	2.9%	△1.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。