1.【臨時報告書の提出理由】
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第205計算期間 (2021年10月12日～ 2021年11月10日)	第206計算期間 (2021年11月11日～ 2021年12月10日)	第207計算期間 (2021年12月11日～ 2022年1月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	39,141,846千円	38,631,748千円	38,522,982千円
期末受益権口数	119,677,433千口	119,789,292千口	119,119,782千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	3,271円	3,225円	3,234円
期中騰落率	1.0%	△0.3%	1.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。