有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【純資産の推移】
2014年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1期	(2004年11月10日)	61,781	62,188	0.9845	0.9910
第2期	(2004年12月10日)	94,713	95,342	0.9796	0.9861
第3期	(2005年1月11日)	130,656	131,527	0.9747	0.9812
第4期	(2005年2月10日)	169,377	170,489	0.9901	0.9966
第5期	(2005年3月10日)	203,907	205,261	0.9787	0.9852
第6期	(2005年4月11日)	254,430	256,105	0.9875	0.9940
第7期	(2005年5月10日)	270,224	272,091	0.9408	0.9473
第8期	(2005年6月10日)	306,707	308,762	0.9697	0.9762
第9期	(2005年7月11日)	331,904	334,031	1.0145	1.0210
第10期	(2005年8月10日)	317,297	319,327	1.0157	1.0222
第11期	(2005年9月12日)	304,440	306,425	0.9970	1.0035
第12期	(2005年10月11日)	303,886	305,817	1.0228	1.0293
第13期	(2005年11月10日)	296,545	298,395	1.0418	1.0483
第14期	(2005年12月12日)	299,026	300,842	1.0703	1.0768
第15期	(2006年1月10日)	289,465	291,300	1.0253	1.0318
第16期	(2006年2月10日)	302,211	304,061	1.0621	1.0686
第17期	(2006年3月10日)	298,486	300,320	1.0578	1.0643
第18期	(2006年4月10日)	298,468	300,296	1.0610	1.0675
第19期	(2006年5月10日)	275,059	276,847	0.9999	1.0064
第20期	(2006年6月12日)	278,191	279,972	1.0156	1.0221
第21期	(2006年7月10日)	272,274	274,041	1.0014	1.0079
第22期	(2006年8月10日)	275,381	277,139	1.0180	1.0245
第23期	(2006年9月11日)	279,832	281,590	1.0352	1.0417
第24期	(2006年10月10日)	282,446	284,175	1.0620	1.0685
第25期	(2006年11月10日)	276,000	277,691	1.0605	1.0670
第26期	(2006年12月11日)	272,756	274,435	1.0560	1.0625
第27期	(2007年1月10日)	276,240	277,896	1.0838	1.0903
第28期	(2007年2月13日)	270,043	271,620	1.1134	1.1199
第29期	(2007年3月12日)	254,941	256,475	1.0803	1.0868
第30期	(2007年4月10日)	252,792	254,305	1.0862	1.0927
第31期	(2007年5月10日)	252,964	254,454	1.1032	1.1097
第32期	(2007年6月11日)	246,762	248,207	1.1096	1.1161
第33期	(2007年7月10日)	237,153	238,551	1.1029	1.1094

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第34期	(2007年8月10日)	216,395	217,769	1.0237	1.0302
第35期	(2007年9月10日)	204,841	206,200	0.9802	0.9867
第36期	(2007年10月10日)	214,889	216,236	1.0370	1.0435
第37期	(2007年11月12日)	195,874	197,194	0.9651	0.9716
第38期	(2007年12月10日)	191,381	192,684	0.9551	0.9616
第39期	(2008年1月10日)	183,400	184,690	0.9242	0.9307
第40期	(2008年2月12日)	170,270	171,544	0.8692	0.8757
第41期	(2008年3月10日)	159,511	160,774	0.8207	0.8272
第42期	(2008年4月10日)	158,995	160,253	0.8214	0.8279
第43期	(2008年5月12日)	165,249	166,509	0.8523	0.8588
第44期	(2008年6月10日)	171,491	172,764	0.8760	0.8825
第45期	(2008年7月10日)	164,364	165,844	0.8330	0.8405
第46期	(2008年8月11日)	169,605	171,108	0.8464	0.8539
第47期	(2008年9月10日)	167,195	168,712	0.8264	0.8339
第48期	(2008年10月10日)	132,790	134,300	0.6596	0.6671
第49期	(2008年11月10日)	119,445	120,941	0.5987	0.6062
第50期	(2008年12月10日)	99,588	101,078	0.5014	0.5089
第51期	(2009年1月13日)	106,124	107,611	0.5351	0.5426
第52期	(2009年2月10日)	106,849	108,333	0.5399	0.5474
第53期	(2009年3月10日)	108,178	109,670	0.5438	0.5513
第54期	(2009年4月10日)	116,489	117,990	0.5817	0.5892
第55期	(2009年5月11日)	125,887	127,397	0.6253	0.6328
第56期	(2009年6月10日)	130,860	132,394	0.6398	0.6473
第57期	(2009年7月10日)	128,258	129,838	0.6085	0.6160
第58期	(2009年8月10日)	146,693	148,318	0.6770	0.6845
第59期	(2009年9月10日)	144,082	145,774	0.6386	0.6461
第60期	(2009年10月13日)	153,295	155,080	0.6442	0.6517
第61期	(2009年11月10日)	157,756	159,588	0.6460	0.6535
第62期	(2009年12月10日)	159,212	161,089	0.6360	0.6435
第63期	(2010年1月12日)	173,452	175,370	0.6784	0.6859
第64期	(2010年2月10日)	167,488	169,439	0.6438	0.6513
第65期	(2010年3月10日)	172,850	174,845	0.6498	0.6573
第66期	(2010年4月12日)	186,840	188,914	0.6758	0.6833
第67期	(2010年5月10日)	186,914	189,033	0.6614	0.6689
第68期	(2010年6月10日)	185,433	187,638	0.6308	0.6383

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第69期	(2010年7月12日)	185,611	187,855	0.6202	0.6277
第70期	(2010年8月10日)	183,495	185,755	0.6088	0.6163
第71期	(2010年9月10日)	179,667	181,951	0.5901	0.5976
第72期	(2010年10月12日)	178,614	180,899	0.5862	0.5937
第73期	(2010年11月10日)	180,937	182,781	0.5888	0.5948
第74期	(2010年12月10日)	168,998	170,715	0.5903	0.5963
第75期	(2011年1月11日)	160,761	162,399	0.5886	0.5946
第76期	(2011年2月10日)	155,091	156,662	0.5920	0.5980
第77期	(2011年3月10日)	150,253	151,779	0.5911	0.5971
第78期	(2011年4月11日)	149,996	151,488	0.6033	0.6093
第79期	(2011年5月10日)	148,597	150,161	0.5699	0.5759
第80期	(2011年6月10日)	145,510	147,068	0.5605	0.5665
第81期	(2011年7月11日)	146,019	147,589	0.5580	0.5640
第82期	(2011年8月10日)	131,875	133,452	0.5019	0.5079
第83期	(2011年9月12日)	125,751	127,257	0.5011	0.5071
第84期	(2011年10月11日)	111,014	112,447	0.4650	0.4710
第85期	(2011年11月10日)	114,308	115,678	0.5005	0.5065
第86期	(2011年12月12日)	108,235	109,561	0.4899	0.4959
第87期	(2012年1月10日)	105,524	106,819	0.4889	0.4949
第88期	(2012年2月10日)	106,202	107,464	0.5048	0.5108
第89期	(2012年3月12日)	109,806	111,040	0.5339	0.5399
第90期	(2012年4月10日)	111,807	113,081	0.5264	0.5324
第91期	(2012年5月10日)	111,032	112,328	0.5143	0.5203
第92期	(2012年6月11日)	108,592	109,899	0.4987	0.5047
第93期	(2012年7月10日)	109,530	110,833	0.5047	0.5107
第94期	(2012年8月10日)	108,237	109,530	0.5024	0.5084
第95期	(2012年9月10日)	106,377	107,659	0.4980	0.5040
第96期	(2012年10月10日)	105,571	106,838	0.4999	0.5059
第97期	(2012年11月12日)	104,212	105,452	0.5044	0.5104
第98期	(2012年12月10日)	104,965	106,166	0.5245	0.5305
第99期	(2013年1月10日)	113,328	114,535	0.5633	0.5693
第100期	(2013年2月12日)	128,562	129,855	0.5964	0.6024
第101期	(2013年3月11日)	146,562	148,007	0.6085	0.6145
第102期	(2013年4月10日)	178,539	180,248	0.6269	0.6329
第103期	(2013年5月10日)	213,878	215,858	0.6481	0.6541

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第104期	(2013年6月10日)	227,294	229,554	0.6037	0.6097
第105期	(2013年7月10日)	244,644	247,057	0.6083	0.6143
第106期	(2013年8月12日)	251,553	254,130	0.5857	0.5917
第107期	(2013年9月10日)	267,344	270,030	0.5973	0.6033
第108期	(2013年10月10日)	271,463	274,235	0.5874	0.5934
第109期	(2013年11月11日)	282,399	285,215	0.6016	0.6076
第110期	(2013年12月10日)	294,537	297,366	0.6247	0.6307
第111期	(2014年1月10日)	300,574	303,414	0.6350	0.6410
第112期	(2014年2月10日)	294,580	297,457	0.6144	0.6204
第113期	(2014年3月10日)	303,234	306,144	0.6251	0.6311
	2013年3月末日	164,241	-	0.5993	-
	2013年4月末日	196,594	-	0.6262	-
	2013年5月末日	236,197	-	0.6461	-
	2013年6月末日	234,319	-	0.5952	-
	2013年7月末日	255,079	-	0.6073	-
	2013年8月末日	263,203	-	0.5944	-
	2013年9月末日	270,596	-	0.5933	-
	2013年10月末日	282,447	-	0.6041	-
	2013年11月末日	294,272	-	0.6243	-
	2013年12月末日	300,937	-	0.6400	-
	2014年1月末日	297,432	-	0.6250	-
	2014年2月末日	300,640	-	0.6219	-
	2014年3月末日	305,117	-	0.6233	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。