有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

①【純資産の推移】
2016年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5特定期間末	(2007年3月12日)	254,941	256,475	1.0803	1.0868
第6特定期間末	(2007年9月10日)	204,841	206,200	0.9802	0.9867
第7特定期間末	(2008年3月10日)	159,511	160,774	0.8207	0.8272
第8特定期間末	(2008年9月10日)	167,195	168,712	0.8264	0.8339
第9特定期間末	(2009年3月10日)	108,178	109,670	0.5438	0.5513
第10特定期間末	(2009年9月10日)	144,082	145,774	0.6386	0.6461
第11特定期間末	(2010年3月10日)	172,850	174,845	0.6498	0.6573
第12特定期間末	(2010年9月10日)	179,667	181,951	0.5901	0.5976
第13特定期間末	(2011年3月10日)	150,253	151,779	0.5911	0.5971
第14特定期間末	(2011年9月12日)	125,751	127,257	0.5011	0.5071
第15特定期間末	(2012年3月12日)	109,806	111,040	0.5339	0.5399
第16特定期間末	(2012年9月10日)	106,377	107,659	0.4980	0.5040
第17特定期間末	(2013年3月11日)	146,562	148,007	0.6085	0.6145
第18特定期間末	(2013年9月10日)	267,344	270,030	0.5973	0.6033
第19特定期間末	(2014年3月10日)	303,234	306,144	0.6251	0.6311
第20特定期間末	(2014年9月10日)	303,010	305,981	0.6118	0.6178
第21特定期間末	(2015年3月10日)	229,700	231,801	0.6561	0.6621
第22特定期間末	(2015年9月10日)	165,514	167,172	0.5991	0.6051
第23特定期間末	(2016年3月10日)	115,244	116,630	0.4988	0.5048
第24特定期間末	(2016年9月12日)	98,120	99,387	0.4644	0.4704
	2015年9月末日	157,685	-	0.5782	-
	10月末日	157,856	-	0.5914	-
	11月末日	150,915	-	0.5814	-
	12月末日	134,559	-	0.5490	-
	2016年1月末日	126,211	-	0.5321	-
	2月末日	113,451	-	0.4878	-
	3月末日	113,924	-	0.4984	-
	4月末日	111,312	-	0.4937	-
	5月末日	111,551	-	0.5009	-
	6月末日	99,799	-	0.4572	-
	7月末日	102,298	-	0.4752	-
	8月末日	99,618	-	0.4692	-
	9月末日	95,941	-	0.4567	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。