有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/11-2023/09/11)

①【純資産の推移】
2023年9月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第19特定期間末	(2014年3月10日)	303,234	306,144	0.6251	0.6311
第20特定期間末	(2014年9月10日)	303,010	305,981	0.6118	0.6178
第21特定期間末	(2015年3月10日)	229,700	231,801	0.6561	0.6621
第22特定期間末	(2015年9月10日)	165,514	167,172	0.5991	0.6051
第23特定期間末	(2016年3月10日)	115,244	116,630	0.4988	0.5048
第24特定期間末	(2016年9月12日)	98,120	99,387	0.4644	0.4704
第25特定期間末	(2017年3月10日)	95,279	96,415	0.5032	0.5092
第26特定期間末	(2017年9月11日)	79,442	80,320	0.4522	0.4572
第27特定期間末	(2018年3月12日)	66,404	67,200	0.4167	0.4217
第28特定期間末	(2018年9月10日)	60,528	61,271	0.4072	0.4122
第29特定期間末	(2019年3月11日)	53,771	54,254	0.3891	0.3926
第30特定期間末	(2019年9月10日)	50,024	50,494	0.3725	0.3760
第31特定期間末	(2020年3月10日)	43,072	43,526	0.3317	0.3352
第32特定期間末	(2020年9月10日)	42,272	42,720	0.3305	0.3340
第33特定期間末	(2021年3月10日)	41,420	41,858	0.3310	0.3345
第34特定期間末	(2021年9月10日)	39,479	39,904	0.3253	0.3288
第35特定期間末	(2022年3月10日)	36,075	36,490	0.3045	0.3080
第36特定期間末	(2022年9月12日)	38,273	38,685	0.3251	0.3286
第37特定期間末	(2023年3月10日)	35,768	36,011	0.2952	0.2972
第38特定期間末	(2023年9月11日)	38,085	38,325	0.3170	0.3190
	2022年9月末日	37,047	-	0.3144	-
	10月末日	38,469	-	0.3258	-
	11月末日	36,348	-	0.3070	-
	12月末日	34,617	-	0.2893	-
	2023年1月末日	35,101	-	0.2912	-
	2月末日	36,075	-	0.2975	-
	3月末日	35,363	-	0.2905	-
	4月末日	35,645	-	0.2935	-
	5月末日	36,589	-	0.3017	-
	6月末日	37,954	-	0.3136	-
	7月末日	37,122	-	0.3073	-
	8月末日	38,191	-	0.3178	-
	9月末日	38,215	-	0.3183	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。