有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

①【純資産の推移】
2015年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第2特定期間末	(2005年9月12日)	304,440	306,425	0.9970	1.0035
第3特定期間末	(2006年3月10日)	298,486	300,320	1.0578	1.0643
第4特定期間末	(2006年9月11日)	279,832	281,590	1.0352	1.0417
第5特定期間末	(2007年3月12日)	254,941	256,475	1.0803	1.0868
第6特定期間末	(2007年9月10日)	204,841	206,200	0.9802	0.9867
第7特定期間末	(2008年3月10日)	159,511	160,774	0.8207	0.8272
第8特定期間末	(2008年9月10日)	167,195	168,712	0.8264	0.8339
第9特定期間末	(2009年3月10日)	108,178	109,670	0.5438	0.5513
第10特定期間末	(2009年9月10日)	144,082	145,774	0.6386	0.6461
第11特定期間末	(2010年3月10日)	172,850	174,845	0.6498	0.6573
第12特定期間末	(2010年9月10日)	179,667	181,951	0.5901	0.5976
第13特定期間末	(2011年3月10日)	150,253	151,779	0.5911	0.5971
第14特定期間末	(2011年9月12日)	125,751	127,257	0.5011	0.5071
第15特定期間末	(2012年3月12日)	109,806	111,040	0.5339	0.5399
第16特定期間末	(2012年9月10日)	106,377	107,659	0.4980	0.5040
第17特定期間末	(2013年3月11日)	146,562	148,007	0.6085	0.6145
第18特定期間末	(2013年9月10日)	267,344	270,030	0.5973	0.6033
第19特定期間末	(2014年3月10日)	303,234	306,144	0.6251	0.6311
第20特定期間末	(2014年9月10日)	303,010	305,981	0.6118	0.6178
第21特定期間末	(2015年3月10日)	229,700	231,801	0.6561	0.6621
	2014年3月末日	305,117	-	0.6233	-
	4月末日	306,173	-	0.6177	-
	5月末日	306,615	-	0.6083	-
	6月末日	308,793	-	0.6068	-
	7月末日	308,246	-	0.6047	-
	8月末日	304,146	-	0.6069	-
	9月末日	298,876	-	0.6204	-
	10月末日	290,406	-	0.6202	-
	11月末日	285,202	-	0.6602	-
	12月末日	260,229	-	0.6549	-
	2015年1月末日	240,955	-	0.6392	-
	2月末日	232,730	-	0.6513	-
	3月末日	215,027	-	0.6441	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。