有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	当期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
営業収益
受取配当金	6,839,525,444	5,818,477,067
有価証券売買等損益	△4,576,676,637	△5,395,257,555
為替差損益	△5,317,237,473	△631,811,202
営業収益合計	△3,054,388,666	△208,591,690
営業費用
支払利息	472,700	455,739
受託者報酬	14,393,760	12,301,845
委託者報酬	417,418,895	356,753,385
その他費用	3,551,922	3,122,256
営業費用合計	435,837,277	372,633,225
営業利益又は営業損失(△)	△3,490,225,943	△581,224,915
経常利益又は経常損失(△)	△3,490,225,943	△581,224,915
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,490,225,943	△581,224,915
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△72,741,628	3,867,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△94,065,583,967	△96,244,348,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,725,283,256	10,486,353,838
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,725,283,256	10,486,353,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,653,798,406	1,627,094,966
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,653,798,406	1,627,094,966
分配金	5,832,765,279	4,967,838,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△96,244,348,711	△92,938,020,583