有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/11-2025/09/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年9月11日至 2025年3月10日	当期自 2025年3月11日至 2025年9月10日
営業収益
受取配当金	3,114,193,606	2,908,138,261
受取利息	426,365	723,877
有価証券売買等損益	△2,166,071,861	△1,215,381,687
為替差損益	1,041,561,171	30,613,530
その他収益	231,931	-
営業収益合計	1,990,341,212	1,724,093,981
営業費用
受託者報酬	6,164,229	5,791,437
委託者報酬	178,762,511	167,951,542
その他費用	2,309,164	2,371,793
営業費用合計	187,235,904	176,114,772
営業利益又は営業損失(△)	1,803,105,308	1,547,979,209
経常利益又は経常損失(△)	1,803,105,308	1,547,979,209
当期純利益又は当期純損失(△)	1,803,105,308	1,547,979,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,459,762	8,339,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△77,280,448,891	△74,897,401,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,956,713,817	2,968,307,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,956,713,817	2,968,307,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022,956,663	969,422,565
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022,956,663	969,422,565
分配金	1,341,354,964	1,308,185,551
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,897,401,155	△72,667,061,932