有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年3月13日至平成30年9月10日	当期自平成30年9月11日至平成31年3月11日
営業収益
受取配当金	4,854,990,919	4,373,299,900
有価証券売買等損益	△3,711,039,355	△3,808,926,484
為替差損益	2,317,748,882	109,961,983
営業収益合計	3,461,700,446	674,335,399
営業費用
支払利息	371,122	326,448
受託者報酬	10,310,470	9,200,099
委託者報酬	299,003,537	266,802,890
その他費用	3,395,589	3,280,070
営業費用合計	313,080,718	279,609,507
営業利益又は営業損失(△)	3,148,619,728	394,725,892
経常利益又は経常損失(△)	3,148,619,728	394,725,892
当期純利益又は当期純損失(△)	3,148,619,728	394,725,892
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,998,738	△13,166,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,938,020,583	△88,128,687,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,164,470,242	7,958,762,594
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,164,470,242	7,958,762,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,896,606,894	1,682,393,533
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,896,606,894	1,682,393,533
分配金	4,584,151,083	2,988,876,001
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△88,128,687,328	△84,433,302,026