有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/13-2023/03/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年3月11日至 2022年9月12日	当期自 2022年9月13日至 2023年3月10日
営業収益
受取配当金	2,856,719,530	2,792,420,387
受取利息	192	-
有価証券売買等損益	△5,573,818,414	△2,333,449,852
為替差損益	7,826,906,512	△1,665,903,303
営業収益合計	5,109,807,820	△1,206,932,768
営業費用
支払利息	208,286	239,507
受託者報酬	6,277,147	5,878,512
委託者報酬	182,037,236	170,476,828
その他費用	2,489,234	2,225,928
営業費用合計	191,011,903	178,820,775
営業利益又は営業損失(△)	4,918,795,917	△1,385,753,543
経常利益又は経常損失(△)	4,918,795,917	△1,385,753,543
当期純利益又は当期純損失(△)	4,918,795,917	△1,385,753,543
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,206,674	△10,766,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△82,407,030,722	△79,442,726,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,314,718,112	2,899,425,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,314,718,112	2,899,425,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,787,492,393	5,326,073,735
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,787,492,393	5,326,073,735
分配金	2,469,511,037	2,143,185,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,442,726,797	△85,387,547,454