純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 

[収益分配金に関する留意事項]

○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

e border="0" width="595">[収益分配金に関する留意事項]
 ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 

2026/01/13 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2025年10月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	117	3,548,960,509,169
単位型株式投資信託	49	215,765,560,484
合計	166	3,764,726,069,653

e border="0" width="314">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1173,548,960,509,169単位型株式投資信託49215,765,560,484合計1663,764,726,069,653

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.09%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とします。配分は次のとおりとし、委託会社と各販売会社の配分は各販売会社の取扱い純資産総額に応じて計算するものとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>

各販売会社の取扱い純資産総額	委託会社	各販売会社	受託会社
	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
300億円以下の部分	年率1.0%	年率0.8%	年率0.1%
300億円超の部分	年率0.9%	年率0.9%

e border="0" width="618">各販売会社の

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#4 投資制限（連結）

式への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。ただし、未上場株式および未登録株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 投資する株式等の範囲(投資信託約款)

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#5 投資状況（連結）

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	614,882,665	0.42
合計(純資産総額)		146,336,559,461	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本145,721,676,79699.58コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―614,882,6650.42合計(純資産総額)146,336,559,461100.00 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					7,051,421
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第41期中間会計期間末
2025年6月30日資産の部流動資産現金・預金4,277,939未収委託者報酬4,684,747未収収益451,895前払費用373,392その他232,906流動資産合計10,020,881固定資産有形固定資産建物付属設備※1604,579器具備品※1251,011有形固定資産合計855,590無形固定資産976投資その他の資産投資有価証券6,133長期差入保証金457,872前払年金費用31,211繰延税金資産575,264投資その他の資産合計1,070,481固定資産合計1,927,048資産合計11,947,929負債の部流動負債預り金59,570未払金3,848,222未払法人税等73,526賞与引当金406,079その他120,888流動負債合計4,508,287固定負債関係会社長期借入金2,400,000資産除去債務143,134固定負債合計2,543,134負債合計7,051,421純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金4,643,986利益剰余金合計4,693,986株主資本合計4,893,986評価・換算差額等その他有価証券評価差額金2,520評価・換算差額等合計2,520純資産合計4,896,507負債純資産合計11,947,929 

2026/01/13 9:04

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期2025年 4月14日現在	当期2025年10月14日現在
2.	受益権の総数	162,343,829,251口	161,704,784,961口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,727,276,574円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,876,024,249円であります。

e border="0" width="648"> 前期
2025年 4月14日現在当期

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金4,666,6593,981,558前払費用126,533113,778未収委託者報酬4,065,7044,603,057未収収益721,021449,566関係会社未収入金5,169357,088その他97,957208,806流動資産計9,683,0459,713,857固定資産有形固定資産建物付属設備※1701,375637,774器具備品※1316,387287,731有形固定資産合計1,017,763925,506無形固定資産ソフトウェア1,1201,024無形固定資産合計1,1201,024投資その他の資産投資有価証券5,2496,112長期差入保証金457,872457,872前払年金費用-64,485繰延税金資産841,977758,163投資その他の資産合計1,305,0991,286,633固定資産計2,323,9822,213,164資産合計12,007,02811,927,021 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2026/01/13 9:04

#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象であるマザーファンド受益証券については、計算日の基準価額で評価します。マザーファンドの主要投資対象である株式は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。

2026/01/13 9:04

#13 運用体制（連結）

・運用の委託先に対しては、適宜運用状況の報告を求め、また法務コンプライアンス部、コンプライアンス&ビジネスリスク委員会および投資政策委員会において、運用のガイドライン等に基づいた運用がなされているかを確認します。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
 

2026/01/13 9:04

#14 運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/13 9:04

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	178,700,000	199,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2025年 4月14日現在][2025年10月14日現在]資産の部流動資産預金941,927,4932,106,078,334コール・ローン691,185,3401,122,900,444株式124,983,190,020147,656,942,703未収入金346,757,577-未収利息6,62710,767流動資産合計126,963,067,057150,885,932,248資産合計126,963,067,057150,885,932,248負債の部流動負債未払解約金178,700,000199,000,000流動負債合計178,700,000199,000,000負債合計178,700,000199,000,000純資産の部元本等元本14,684,006,71312,978,141,697剰余金剰余金又は欠損金(△)112,100,360,344137,708,790,551元本等合計126,784,367,057150,686,932,248純資産合計126,784,367,057150,686,932,248負債純資産合計126,963,067,057150,885,932,248 
注記表

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#16 （参考情報）運用実績（連結）

<参考情報:運用実績>(2025年10月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

2026/01/13 9:04