有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/04/15-2025/10/14)

①【純資産の推移】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
2025年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2016年 4月13日)	13,571	13,668	18,196	18,326
第18特定期間末	(2016年10月13日)	12,882	12,985	16,368	16,498
第19特定期間末	(2017年 4月13日)	19,755	19,985	17,163	17,363
第20特定期間末	(2017年10月13日)	23,855	24,110	18,746	18,946
第21特定期間末	(2018年 4月13日)	31,633	32,045	15,340	15,540
第22特定期間末	(2018年10月15日)	33,748	34,173	15,857	16,057
第23特定期間末	(2019年 4月15日)	70,479	71,488	13,962	14,162
第24特定期間末	(2019年10月15日)	82,801	83,904	11,254	11,404
第25特定期間末	(2020年 4月13日)	71,197	72,128	11,461	11,611
第26特定期間末	(2020年10月13日)	65,445	66,283	11,708	11,858
第27特定期間末	(2021年 4月13日)	61,063	61,814	12,188	12,338
第28特定期間末	(2021年10月13日)	58,040	58,738	12,481	12,631
第29特定期間末	(2022年 4月13日)	55,940	56,653	11,761	11,911
第30特定期間末	(2022年10月13日)	77,425	78,426	11,602	11,752
第31特定期間末	(2023年 4月13日)	146,562	148,555	11,029	11,179
第32特定期間末	(2023年10月13日)	203,666	206,603	10,401	10,551
第33特定期間末	(2024年 4月15日)	193,018	195,973	9,799	9,949
第34特定期間末	(2024年10月15日)	176,839	179,534	9,843	9,993
第35特定期間末	(2025年 4月14日)	117,616	120,051	7,245	7,395
第36特定期間末	(2025年10月14日)	138,828	141,254	8,585	8,735
	2024年10月末日	178,687	―	10,006	―
	11月末日	170,017	―	9,629	―
	12月末日	162,090	―	9,373	―
	2025年 1月末日	160,301	―	9,459	―
	2月末日	149,417	―	8,952	―
	3月末日	138,512	―	8,496	―
	4月末日	124,339	―	7,668	―
	5月末日	122,220	―	7,566	―
	6月末日	121,147	―	7,512	―
	7月末日	129,851	―	8,031	―
	8月末日	130,569	―	8,085	―
	9月末日	131,958	―	8,153	―
	10月末日	146,336	―	9,078	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。