有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)

①【純資産の推移】
2020年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間および下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。(2011年9月13日付で計算期間末を原則毎月13日に変更したことにより、第8期以降は特定期間毎の表示としております。以下同じ)

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7期末	(2011年4月13日)	61	61	11,665	11,665
第8特定期間末	(2011年10月13日)	73	74	8,700	8,830
第9特定期間末	(2012年4月13日)	2,904	2,942	9,806	9,936
第10特定期間末	(2012年10月15日)	13,220	13,396	9,762	9,892
第11特定期間末	(2013年4月15日)	37,311	37,676	13,275	13,405
第12特定期間末	(2013年10月15日)	16,098	16,238	15,009	15,139
第13特定期間末	(2014年4月14日)	14,917	15,031	17,118	17,248
第14特定期間末	(2014年10月14日)	10,507	10,577	19,290	19,420
第15特定期間末	(2015年4月13日)	13,911	13,977	27,619	27,749
第16特定期間末	(2015年10月13日)	15,020	15,110	21,695	21,825
第17特定期間末	(2016年4月13日)	13,571	13,668	18,196	18,326
第18特定期間末	(2016年10月13日)	12,882	12,985	16,368	16,498
第19特定期間末	(2017年4月13日)	19,755	19,985	17,163	17,363
第20特定期間末	(2017年10月13日)	23,855	24,110	18,746	18,946
第21特定期間末	(2018年4月13日)	31,633	32,045	15,340	15,540
第22特定期間末	(2018年10月15日)	33,748	34,173	15,857	16,057
第23特定期間末	(2019年4月15日)	70,479	71,488	13,962	14,162
第24特定期間末	(2019年10月15日)	82,801	83,904	11,254	11,404
第25特定期間末	(2020年4月13日)	71,197	72,128	11,461	11,611
第26特定期間末	(2020年10月13日)	65,445	66,283	11,708	11,858
2019年	10月末日	89,189	―	12,095	―
	11月末日	90,027	―	13,027	―
	12月末日	82,983	―	12,971	―
2020年	1月末日	77,250	―	12,122	―
	2月末日	75,009	―	12,017	―
	3月末日	68,925	―	11,075	―
	4月末日	75,972	―	12,323	―
	5月末日	74,192	―	12,510	―
	6月末日	71,246	―	12,410	―
	7月末日	66,717	―	11,977	―
	8月末日	63,993	―	11,478	―
	9月末日	63,360	―	11,305	―
	10月末日	60,070	―	10,832	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。