有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【純資産の推移】
平成26年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間および下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。(平成23年9月13日付で計算期間末を原則毎月13日に変更したことにより、第8期以降は特定期間毎の表示としております。以下同じ)

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成17年4月13日)	937	937	10,086	10,086
第2期末	(平成18年4月13日)	429	429	13,301	13,301
第3期末	(平成19年4月13日)	223	223	15,619	15,619
第4期末	(平成20年4月14日)	107	107	14,291	14,291
第5期末	(平成21年4月13日)	62	62	11,411	11,411
第6期末	(平成22年4月13日)	150	150	12,232	12,232
第7期末	(平成23年4月13日)	61	61	11,665	11,665
第8特定期間末	(平成23年10月13日)	73	74	8,700	8,830
第9特定期間末	(平成24年4月13日)	2,904	2,942	9,806	9,936
第10特定期間末	(平成24年10月15日)	13,220	13,396	9,762	9,892
第11特定期間末	(平成25年4月15日)	37,311	37,676	13,275	13,405
第12特定期間末	(平成25年10月15日)	16,098	16,238	15,009	15,139
第13特定期間末	(平成26年4月14日)	14,917	15,031	17,118	17,248
平成25年	4月末日	32,690	―	13,638	―
	5月末日	26,756	―	14,859	―
	6月末日	21,478	―	13,810	―
	7月末日	19,034	―	14,979	―
	8月末日	15,653	―	14,946	―
	9月末日	14,482	―	15,299	―
	10月末日	17,649	―	15,475	―
	11月末日	12,542	―	17,686	―
	12月末日	12,097	―	18,255	―
平成26年	1月末日	12,270	―	19,222	―
	2月末日	13,123	―	20,566	―
	3月末日	12,770	―	17,892	―
	4月末日	18,076	―	18,479	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。