有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

①【純資産の推移】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
2021年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間および下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2011年10月13日)	73	74	8,700	8,830
第9特定期間末	(2012年 4月13日)	2,904	2,942	9,806	9,936
第10特定期間末	(2012年10月15日)	13,220	13,396	9,762	9,892
第11特定期間末	(2013年 4月15日)	37,311	37,676	13,275	13,405
第12特定期間末	(2013年10月15日)	16,098	16,238	15,009	15,139
第13特定期間末	(2014年 4月14日)	14,917	15,031	17,118	17,248
第14特定期間末	(2014年10月14日)	10,507	10,577	19,290	19,420
第15特定期間末	(2015年 4月13日)	13,911	13,977	27,619	27,749
第16特定期間末	(2015年10月13日)	15,020	15,110	21,695	21,825
第17特定期間末	(2016年 4月13日)	13,571	13,668	18,196	18,326
第18特定期間末	(2016年10月13日)	12,882	12,985	16,368	16,498
第19特定期間末	(2017年 4月13日)	19,755	19,985	17,163	17,363
第20特定期間末	(2017年10月13日)	23,855	24,110	18,746	18,946
第21特定期間末	(2018年 4月13日)	31,633	32,045	15,340	15,540
第22特定期間末	(2018年10月15日)	33,748	34,173	15,857	16,057
第23特定期間末	(2019年 4月15日)	70,479	71,488	13,962	14,162
第24特定期間末	(2019年10月15日)	82,801	83,904	11,254	11,404
第25特定期間末	(2020年 4月13日)	71,197	72,128	11,461	11,611
第26特定期間末	(2020年10月13日)	65,445	66,283	11,708	11,858
第27特定期間末	(2021年 4月13日)	61,063	61,814	12,188	12,338
	2020年 4月末日	75,972	―	12,323	―
	5月末日	74,192	―	12,510	―
	6月末日	71,246	―	12,410	―
	7月末日	66,717	―	11,977	―
	8月末日	63,993	―	11,478	―
	9月末日	63,360	―	11,305	―
	10月末日	60,070	―	10,832	―
	11月末日	62,494	―	11,396	―
	12月末日	62,435	―	11,565	―
	2021年 1月末日	63,761	―	12,317	―
	2月末日	61,456	―	12,182	―
	3月末日	61,685	―	12,285	―
	4月末日	62,818	―	12,678	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。