有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	買建	1,645,270	22,894,580	23,017,339	0.46
	アメリカ・ドル	買建	18,254	1,996,332	1,999,205	0.04
	香港・ドル	売建	121,175	1,692,819	1,695,243	△0.03
	アメリカ・ドル	売建	225,666	24,589,650	24,714,882	△0.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。