有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/02-2022/10/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	49,926	6,928,516	6,932,290	0.27
	香港・ドル	買建	334,798	5,960,679	5,951,808	0.23
	香港・ドル	売建	55,620	988,935	988,640	△0.04
	アメリカ・ドル	売建	49,927	6,942,473	6,932,302	△0.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。