有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	14,025	2,076,499	2,062,134	0.09
	香港・ドル	買建	22,654	426,306	426,569	0.02
	香港・ドル	売建	86,850	1,651,902	1,636,026	△0.07
	アメリカ・ドル	売建	14,029	2,062,526	2,062,740	△0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。