有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	15,301	1,741,300	1,740,824	0.06
	アメリカ・ドル	売建	15,291	1,739,248	1,739,656	△0.06
	香港・ドル	売建	119,348	1,741,300	1,741,217	△0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。