有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 金額(円) | ||
| 第10期 (2014年3月12日現在) | 第11期 (2015年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,771,107,480 | 1,672,202,673 |
| 未収入金 | 1,402,500 | 644,422 |
| 流動資産合計 | 1,772,509,980 | 1,672,847,095 |
| 資産合計 | 1,772,509,980 | 1,672,847,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,402,500 | 644,422 |
| 未払受託者報酬 | 512,104 | 433,596 |
| 未払委託者報酬 | 17,923,734 | 15,175,583 |
| その他未払費用 | 487,468 | 400,581 |
| 流動負債合計 | 20,325,806 | 16,654,182 |
| 負債合計 | 20,325,806 | 16,654,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,736,856 | 2,135,675,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △769,552,682 | △479,482,307 |
| (分配準備積立金) | 299,403,724 | 252,476,058 |
| 元本等合計 | 1,752,184,174 | 1,656,192,913 |
| 純資産合計 | 1,752,184,174 | 1,656,192,913 |
| 負債純資産合計 | 1,772,509,980 | 1,672,847,095 |
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