有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月14日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成29年3月13日現在) | 第14期 (平成30年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 915,639,708 | 752,808,562 |
| 未収入金 | 88,125 | - |
| 流動資産合計 | 915,727,833 | 752,808,562 |
| 資産合計 | 915,727,833 | 752,808,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,125 | - |
| 未払受託者報酬 | 270,627 | 200,821 |
| 未払委託者報酬 | 9,471,895 | 7,028,671 |
| その他未払費用 | 249,997 | 185,502 |
| 流動負債合計 | 10,080,644 | 7,414,994 |
| 負債合計 | 10,080,644 | 7,414,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,563,057,021 | 1,315,297,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △657,409,832 | △569,903,765 |
| (分配準備積立金) | 184,601,133 | 155,339,918 |
| 元本等合計 | 905,647,189 | 745,393,568 |
| 純資産合計 | 905,647,189 | 745,393,568 |
| 負債純資産合計 | 915,727,833 | 752,808,562 |
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