有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月15日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 金額(円) | ||
| 第12期 (平成28年3月14日現在) | 第13期 (平成29年3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,245,699,866 | 915,639,708 |
| 未収入金 | - | 88,125 |
| 流動資産合計 | 1,245,699,866 | 915,727,833 |
| 資産合計 | 1,245,699,866 | 915,727,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 88,125 |
| 未払受託者報酬 | 353,097 | 270,627 |
| 未払委託者報酬 | 12,358,311 | 9,471,895 |
| その他未払費用 | 326,203 | 249,997 |
| 流動負債合計 | 13,037,611 | 10,080,644 |
| 負債合計 | 13,037,611 | 10,080,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,602,140 | 1,563,057,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △549,939,885 | △657,409,832 |
| (分配準備積立金) | 210,736,292 | 184,601,133 |
| 元本等合計 | 1,232,662,255 | 905,647,189 |
| 純資産合計 | 1,232,662,255 | 905,647,189 |
| 負債純資産合計 | 1,245,699,866 | 915,727,833 |
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