有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月13日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 金額(円) | ||
| 第11期 (平成27年3月12日現在) | 第12期 (平成28年3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,672,202,673 | 1,245,699,866 |
| 未収入金 | 644,422 | - |
| 流動資産合計 | 1,672,847,095 | 1,245,699,866 |
| 資産合計 | 1,672,847,095 | 1,245,699,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 644,422 | - |
| 未払受託者報酬 | 433,596 | 353,097 |
| 未払委託者報酬 | 15,175,583 | 12,358,311 |
| その他未払費用 | 400,581 | 326,203 |
| 流動負債合計 | 16,654,182 | 13,037,611 |
| 負債合計 | 16,654,182 | 13,037,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,675,220 | 1,782,602,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △479,482,307 | △549,939,885 |
| (分配準備積立金) | 252,476,058 | 210,736,292 |
| 元本等合計 | 1,656,192,913 | 1,232,662,255 |
| 純資産合計 | 1,656,192,913 | 1,232,662,255 |
| 負債純資産合計 | 1,672,847,095 | 1,245,699,866 |
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