有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年3月13日-平成26年3月12日)

①【純資産の推移】
2014年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1期	(2005年3月14日)	63,674	63,687	1.0212	1.0214
第2期	(2006年3月13日)	40,685	40,702	1.2139	1.2144
第3期	(2007年3月12日)	42,141	42,141	0.9900	0.9900
第4期	(2008年3月12日)	14,304	14,304	0.7922	0.7922
第5期	(2009年3月12日)	8,433	8,433	0.7479	0.7479
第6期	(2010年3月12日)	5,975	5,975	0.8219	0.8219
第7期	(2011年3月14日)	4,457	4,457	0.8906	0.8906
第8期	(2012年3月12日)	3,270	3,270	0.8348	0.8348
第9期	(2013年3月12日)	2,622	2,622	0.8287	0.8287
第10期	(2014年3月12日)	1,752	1,752	0.6948	0.6948
	2013年3月末日	2,614	-	0.8337	-
	2013年4月末日	2,630	-	0.8664	-
	2013年5月末日	2,408	-	0.8149	-
	2013年6月末日	2,319	-	0.7863	-
	2013年7月末日	2,210	-	0.7607	-
	2013年8月末日	2,207	-	0.7644	-
	2013年9月末日	2,127	-	0.7476	-
	2013年10月末日	2,067	-	0.7374	-
	2013年11月末日	2,036	-	0.7471	-
	2013年12月末日	1,951	-	0.7453	-
	2014年1月末日	1,819	-	0.7025	-
	2014年2月末日	1,771	-	0.7006	-
	2014年3月末日	1,761	-	0.7056	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。