半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月13日-平成31年3月12日)

①【純資産の推移】
2018年9月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第5計算期間末	(2009年3月12日)	8,433	8,433	0.7479	0.7479
第6計算期間末	(2010年3月12日)	5,975	5,975	0.8219	0.8219
第7計算期間末	(2011年3月14日)	4,457	4,457	0.8906	0.8906
第8計算期間末	(2012年3月12日)	3,270	3,270	0.8348	0.8348
第9計算期間末	(2013年3月12日)	2,622	2,622	0.8287	0.8287
第10計算期間末	(2014年3月12日)	1,752	1,752	0.6948	0.6948
第11計算期間末	(2015年3月12日)	1,656	1,656	0.7755	0.7755
第12計算期間末	(2016年3月14日)	1,232	1,232	0.6915	0.6915
第13計算期間末	(2017年3月13日)	905	905	0.5794	0.5794
第14計算期間末	(2018年3月12日)	745	745	0.5667	0.5667
	2017年9月末日	766	-	0.5421	-
	10月末日	759	-	0.5483	-
	11月末日	742	-	0.5484	-
	12月末日	739	-	0.5505	-
	2018年1月末日	761	-	0.5732	-
	2月末日	740	-	0.5623	-
	3月末日	731	-	0.5587	-
	4月末日	728	-	0.5574	-
	5月末日	693	-	0.5313	-
	6月末日	697	-	0.5359	-
	7月末日	699	-	0.5387	-
	8月末日	688	-	0.5319	-
	9月末日	648	-	0.5286	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。