有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月15日-平成29年3月13日)

①【純資産の推移】
2017年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第4計算期間末	(2008年3月12日)	14,304	14,304	0.7922	0.7922
第5計算期間末	(2009年3月12日)	8,433	8,433	0.7479	0.7479
第6計算期間末	(2010年3月12日)	5,975	5,975	0.8219	0.8219
第7計算期間末	(2011年3月14日)	4,457	4,457	0.8906	0.8906
第8計算期間末	(2012年3月12日)	3,270	3,270	0.8348	0.8348
第9計算期間末	(2013年3月12日)	2,622	2,622	0.8287	0.8287
第10計算期間末	(2014年3月12日)	1,752	1,752	0.6948	0.6948
第11計算期間末	(2015年3月12日)	1,656	1,656	0.7755	0.7755
第12計算期間末	(2016年3月14日)	1,232	1,232	0.6915	0.6915
第13計算期間末	(2017年3月13日)	905	905	0.5794	0.5794
	2016年3月末日	1,241	-	0.6971	-
	4月末日	1,193	-	0.6746	-
	5月末日	1,135	-	0.6466	-
	6月末日	1,115	-	0.6508	-
	7月末日	1,111	-	0.6515	-
	8月末日	1,107	-	0.6507	-
	9月末日	1,094	-	0.6449	-
	10月末日	1,079	-	0.6364	-
	11月末日	1,015	-	0.6069	-
	12月末日	986	-	0.6079	-
	2017年1月末日	950	-	0.5891	-
	2月末日	914	-	0.5842	-
	3月末日	899	-	0.5827	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。