半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月13日-平成27年3月12日)

①【純資産の推移】
2014年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2005年3月14日)	63,674	63,687	1.0212	1.0214
第2計算期間末	(2006年3月13日)	40,685	40,702	1.2139	1.2144
第3計算期間末	(2007年3月12日)	42,141	42,141	0.9900	0.9900
第4計算期間末	(2008年3月12日)	14,304	14,304	0.7922	0.7922
第5計算期間末	(2009年3月12日)	8,433	8,433	0.7479	0.7479
第6計算期間末	(2010年3月12日)	5,975	5,975	0.8219	0.8219
第7計算期間末	(2011年3月14日)	4,457	4,457	0.8906	0.8906
第8計算期間末	(2012年3月12日)	3,270	3,270	0.8348	0.8348
第9計算期間末	(2013年3月12日)	2,622	2,622	0.8287	0.8287
第10計算期間末	(2014年3月12日)	1,752	1,752	0.6948	0.6948
	2013年9月末日	2,127	-	0.7476	-
	10月末日	2,067	-	0.7374	-
	11月末日	2,036	-	0.7471	-
	12月末日	1,951	-	0.7453	-
	2014年1月末日	1,819	-	0.7025	-
	2月末日	1,771	-	0.7006	-
	3月末日	1,761	-	0.7056	-
	4月末日	1,721	-	0.6967	-
	5月末日	1,725	-	0.7014	-
	6月末日	1,753	-	0.7210	-
	7月末日	1,752	-	0.7272	-
	8月末日	1,753	-	0.7296	-
	9月末日	1,719	-	0.7248	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。