有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド	1,250,903,867	0.9885	1,236,518,473	0.9897	1,238,019,557	100.09

種類別及び業種別投資比率(2015年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	15,861,000	11,992.40	1,902,114,755	11,996.00	1,902,685,560	-	2015/11/12	72.39

種類別及び業種別投資比率(2015年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.39
合計	72.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。