有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年9月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド	590,418,566	0.7373	435,315,609	0.7413	437,677,282	100.09

種類別及び業種別投資比率(2018年9月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>

(2018年9月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	8,025,000	11,242.42	902,204,725	11,330.27	909,254,772	-	2018/11/8	83.66

種類別及び業種別投資比率(2018年9月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	83.66
合計	83.66

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。