有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド	714,614,842	0.7521	537,461,823	0.7453	532,602,441	100.09

種類別及び業種別投資比率(2017年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>

(2017年9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	8,025,000	11,218.88	900,315,890	11,260.82	903,681,543	-	2017/11/9	69.50

種類別及び業種別投資比率(2017年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	69.50
合計	69.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。