有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド	933,895,750	0.8603	803,430,514	0.8685	811,088,458	100.10

種類別及び業種別投資比率(2016年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	11,823,000	10,077.43	1,191,455,000	10,081.70	1,191,960,573	-	2017/5/25	62.51

種類別及び業種別投資比率(2016年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	62.51
合計	62.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。