有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

【提出】: 2014/07/24 9:15
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
高利回り社債オープン

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2005年 5月 6日)	24,886	25,018	0.9462	0.9512
第2特定期間	(2005年11月 7日)	47,907	48,134	1.0580	1.0630
第3特定期間	(2006年 5月 8日)	43,260	43,495	1.0166	1.0221
第4特定期間	(2006年11月 6日)	44,758	45,010	1.0687	1.0747
第5特定期間	(2007年 5月 7日)	49,455	49,765	1.1175	1.1245
第6特定期間	(2007年11月 5日)	47,438	47,744	1.0107	1.0172
第7特定期間	(2008年 5月 7日)	43,673	43,975	0.8689	0.8749
第8特定期間	(2008年11月 5日)	32,681	33,011	0.5946	0.6006
第9特定期間	(2009年 5月 7日)	36,363	36,704	0.6392	0.6452
第10特定期間	(2009年11月 5日)	39,892	40,236	0.6951	0.7011
第11特定期間	(2010年 5月 6日)	40,744	41,068	0.7557	0.7617
第12特定期間	(2010年11月 5日)	34,522	34,831	0.6709	0.6769
第13特定期間	(2011年 5月 6日)	36,021	36,345	0.6669	0.6729
第14特定期間	(2011年11月 7日)	34,634	34,980	0.6012	0.6072
第15特定期間	(2012年 5月 7日)	35,945	36,288	0.6285	0.6345
第16特定期間	(2012年11月 5日)	35,006	35,337	0.6343	0.6403
第17特定期間	(2013年 5月 7日)	47,036	47,388	0.8002	0.8062
第18特定期間	(2013年11月 5日)	50,698	51,095	0.7670	0.7730
第19特定期間	(2014年 5月 7日)	50,992	51,379	0.7901	0.7961
	2013年 5月末日	49,688	―	0.8079	―
	6月末日	47,906	―	0.7585	―
	7月末日	49,239	―	0.7655	―
	8月末日	49,936	―	0.7541	―
	9月末日	50,634	―	0.7536	―
	10月末日	51,076	―	0.7721	―
	11月末日	50,864	―	0.7985	―
	12月末日	49,026	―	0.8192	―
	2014年 1月末日	49,066	―	0.8007	―
	2月末日	49,489	―	0.8027	―
	3月末日	50,630	―	0.8057	―
	4月末日	51,512	―	0.8019	―
	5月末日	51,689	―	0.7958	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

開示資料

決算