有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

【提出】: 2022/01/25 9:02
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
高利回り社債オープン

2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2012年 5月 7日)	35,945	36,288	0.6285	0.6345
第16特定期間	(2012年11月 5日)	35,006	35,337	0.6343	0.6403
第17特定期間	(2013年 5月 7日)	47,036	47,388	0.8002	0.8062
第18特定期間	(2013年11月 5日)	50,698	51,095	0.7670	0.7730
第19特定期間	(2014年 5月 7日)	50,992	51,379	0.7901	0.7961
第20特定期間	(2014年11月 5日)	52,198	52,572	0.8379	0.8439
第21特定期間	(2015年 5月 7日)	47,388	47,725	0.8446	0.8506
第22特定期間	(2015年11月 5日)	39,657	39,962	0.7805	0.7865
第23特定期間	(2016年 5月 6日)	30,118	30,397	0.6475	0.6535
第24特定期間	(2016年11月 7日)	30,122	30,405	0.6402	0.6462
第25特定期間	(2017年 5月 8日)	35,657	35,962	0.7011	0.7071
第26特定期間	(2017年11月 6日)	34,632	34,881	0.6949	0.6999
第27特定期間	(2018年 5月 7日)	30,962	31,206	0.6337	0.6387
第28特定期間	(2018年11月 5日)	26,819	26,944	0.6413	0.6443
第29特定期間	(2019年 5月 7日)	24,348	24,466	0.6183	0.6213
第30特定期間	(2019年11月 5日)	22,440	22,553	0.5956	0.5986
第31特定期間	(2020年 5月 7日)	17,853	17,957	0.5125	0.5155
第32特定期間	(2020年11月 5日)	18,578	18,680	0.5465	0.5495
第33特定期間	(2021年 5月 6日)	19,655	19,753	0.6003	0.6033
第34特定期間	(2021年11月 5日)	19,027	19,119	0.6191	0.6221
	2020年11月末日	18,901	―	0.5604	―
	12月末日	18,901	―	0.5667	―
	2021年 1月末日	18,985	―	0.5726	―
	2月末日	19,201	―	0.5832	―
	3月末日	19,566	―	0.6040	―
	4月末日	19,572	―	0.6002	―
	5月末日	19,644	―	0.6040	―
	6月末日	20,117	―	0.6127	―
	7月末日	19,749	―	0.6044	―
	8月末日	18,980	―	0.6056	―
	9月末日	19,081	―	0.6152	―
	10月末日	19,093	―	0.6204	―
	11月末日	18,652	―	0.6110	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

開示資料

決算