有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)

【提出】: 2025/01/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
高利回り社債オープン

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間	(2015年 5月 7日)	47,388	47,725	0.8446	0.8506
第22特定期間	(2015年11月 5日)	39,657	39,962	0.7805	0.7865
第23特定期間	(2016年 5月 6日)	30,118	30,397	0.6475	0.6535
第24特定期間	(2016年11月 7日)	30,122	30,405	0.6402	0.6462
第25特定期間	(2017年 5月 8日)	35,657	35,962	0.7011	0.7071
第26特定期間	(2017年11月 6日)	34,632	34,881	0.6949	0.6999
第27特定期間	(2018年 5月 7日)	30,962	31,206	0.6337	0.6387
第28特定期間	(2018年11月 5日)	26,819	26,944	0.6413	0.6443
第29特定期間	(2019年 5月 7日)	24,348	24,466	0.6183	0.6213
第30特定期間	(2019年11月 5日)	22,440	22,553	0.5956	0.5986
第31特定期間	(2020年 5月 7日)	17,853	17,957	0.5125	0.5155
第32特定期間	(2020年11月 5日)	18,578	18,680	0.5465	0.5495
第33特定期間	(2021年 5月 6日)	19,655	19,753	0.6003	0.6033
第34特定期間	(2021年11月 5日)	19,027	19,119	0.6191	0.6221
第35特定期間	(2022年 5月 6日)	18,689	18,778	0.6300	0.6330
第36特定期間	(2022年11月 7日)	19,209	19,298	0.6460	0.6490
第37特定期間	(2023年 5月 8日)	18,655	18,746	0.6161	0.6191
第38特定期間	(2023年11月 6日)	20,465	20,556	0.6725	0.6755
第39特定期間	(2024年 5月 7日)	21,543	21,632	0.7224	0.7254
第40特定期間	(2024年11月 5日)	21,120	21,207	0.7305	0.7335
	2023年11月末日	20,525	―	0.6745	―
	12月末日	20,542	―	0.6717	―
	2024年 1月末日	21,130	―	0.6950	―
	2月末日	21,215	―	0.7074	―
	3月末日	21,786	―	0.7160	―
	4月末日	22,102	―	0.7312	―
	5月末日	21,653	―	0.7333	―
	6月末日	22,197	―	0.7568	―
	7月末日	21,097	―	0.7253	―
	8月末日	20,302	―	0.6993	―
	9月末日	20,287	―	0.6973	―
	10月末日	21,383	―	0.7398	―
	11月末日	21,019	―	0.7298	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)

開示資料

決算