有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

【提出】: 2018/07/25 9:07
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
高利回り社債オープン

2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2008年11月 5日)	32,681	33,011	0.5946	0.6006
第9特定期間	(2009年 5月 7日)	36,363	36,704	0.6392	0.6452
第10特定期間	(2009年11月 5日)	39,892	40,236	0.6951	0.7011
第11特定期間	(2010年 5月 6日)	40,744	41,068	0.7557	0.7617
第12特定期間	(2010年11月 5日)	34,522	34,831	0.6709	0.6769
第13特定期間	(2011年 5月 6日)	36,021	36,345	0.6669	0.6729
第14特定期間	(2011年11月 7日)	34,634	34,980	0.6012	0.6072
第15特定期間	(2012年 5月 7日)	35,945	36,288	0.6285	0.6345
第16特定期間	(2012年11月 5日)	35,006	35,337	0.6343	0.6403
第17特定期間	(2013年 5月 7日)	47,036	47,388	0.8002	0.8062
第18特定期間	(2013年11月 5日)	50,698	51,095	0.7670	0.7730
第19特定期間	(2014年 5月 7日)	50,992	51,379	0.7901	0.7961
第20特定期間	(2014年11月 5日)	52,198	52,572	0.8379	0.8439
第21特定期間	(2015年 5月 7日)	47,388	47,725	0.8446	0.8506
第22特定期間	(2015年11月 5日)	39,657	39,962	0.7805	0.7865
第23特定期間	(2016年 5月 6日)	30,118	30,397	0.6475	0.6535
第24特定期間	(2016年11月 7日)	30,122	30,405	0.6402	0.6462
第25特定期間	(2017年 5月 8日)	35,657	35,962	0.7011	0.7071
第26特定期間	(2017年11月 6日)	34,632	34,881	0.6949	0.6999
第27特定期間	(2018年 5月 7日)	30,962	31,206	0.6337	0.6387
	2017年 5月末日	35,549	―	0.6961	―
	6月末日	35,964	―	0.6933	―
	7月末日	35,699	―	0.6861	―
	8月末日	35,444	―	0.6762	―
	9月末日	35,922	―	0.6909	―
	10月末日	34,555	―	0.6920	―
	11月末日	33,389	―	0.6778	―
	12月末日	33,073	―	0.6811	―
	2018年 1月末日	32,289	―	0.6562	―
	2月末日	31,500	―	0.6387	―
	3月末日	30,656	―	0.6222	―
	4月末日	31,327	―	0.6405	―
	5月末日	30,339	―	0.6323	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

開示資料

決算