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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

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【提出】: 2016/01/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年11月 6日至平成27年 5月 7日	当期自平成27年 5月 8日至平成27年11月 5日
営業収益
受取利息	193,757	171,300
有価証券売買等損益	2,967,534,153	△1,037,356,675
その他収益	-	19,659
営業収益合計	2,967,727,910	△1,037,165,716
営業費用
受託者報酬	13,356,824	11,766,943
委託者報酬	440,775,350	388,308,912
その他費用	534,215	470,621
営業費用合計	454,666,389	400,546,476
営業利益又は営業損失(△)	2,513,061,521	△1,437,712,192
経常利益又は経常損失(△)	2,513,061,521	△1,437,712,192
当期純利益又は当期純損失(△)	2,513,061,521	△1,437,712,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,942,573	3,272,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,097,460,769	△8,720,499,064
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,426,026,009	1,551,243,066
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,426,026,009	1,551,243,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,422,790,604	651,464,097
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,422,790,604	651,464,097
分配金	2,082,392,648	1,893,964,428
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,720,499,064	△11,155,668,757

開示資料

決算

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