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【提出】: 2025/01/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年11月 7日至 2024年 5月 7日	当期自 2024年 5月 8日至 2024年11月 5日
営業収益
受取利息	22,469	179,926
有価証券売買等損益	2,263,792,357	967,583,527
営業収益合計	2,263,814,826	967,763,453
営業費用
支払利息	12,556	-
受託者報酬	5,804,572	5,788,678
委託者報酬	191,550,842	191,026,283
その他費用	232,123	231,488
営業費用合計	197,600,093	197,046,449
営業利益又は営業損失(△)	2,066,214,733	770,717,004
経常利益又は経常損失(△)	2,066,214,733	770,717,004
当期純利益又は当期純損失(△)	2,066,214,733	770,717,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,620,898	8,844,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,967,028,321	△8,277,872,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	884,101,519	534,850,950
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	884,101,519	534,850,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	697,899,313	284,030,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	697,899,313	284,030,434
分配金	544,639,789	524,947,896
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,277,872,069	△7,790,127,306

開示資料

決算

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