有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月 8日至平成27年11月 5日	当期自平成27年11月 6日至平成28年 5月 6日
営業収益
受取利息	171,300	76,358
有価証券売買等損益	△1,037,356,675	△4,463,004,249
その他収益	19,659	47,826
営業収益合計	△1,037,165,716	△4,462,880,065
営業費用
支払利息	-	12,511
受託者報酬	11,766,943	9,054,987
委託者報酬	388,308,912	298,814,588
その他費用	470,621	362,139
営業費用合計	400,546,476	308,244,225
営業利益又は営業損失(△)	△1,437,712,192	△4,771,124,290
経常利益又は経常損失(△)	△1,437,712,192	△4,771,124,290
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,437,712,192	△4,771,124,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,272,042	△91,024,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,720,499,064	△11,155,668,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,551,243,066	1,865,273,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,551,243,066	1,865,273,507
剰余金減少額又は欠損金増加額	651,464,097	700,513,735
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	651,464,097	700,513,735
分配金	1,893,964,428	1,723,130,623
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,155,668,757	△16,394,139,666