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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

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【提出】: 2019/07/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 5月 8日至 2018年11月 5日	当期自 2018年11月 6日至 2019年 5月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	1,469,357,425	7,829,985
営業収益合計	1,469,357,425	7,829,985
営業費用
支払利息	104,111	94,379
受託者報酬	7,805,626	6,789,318
委託者報酬	257,585,702	224,047,413
その他費用	312,163	271,516
営業費用合計	265,807,602	231,202,626
営業利益又は営業損失(△)	1,203,549,823	△223,372,641
経常利益又は経常損失(△)	1,203,549,823	△223,372,641
当期純利益又は当期純損失(△)	1,203,549,823	△223,372,641
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,652,249	△3,186,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,893,434,319	△14,999,788,571
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,984,581,712	1,478,861,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,984,581,712	1,478,861,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	459,225,274	561,671,275
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	459,225,274	561,671,275
分配金	798,608,264	726,629,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,999,788,571	△15,029,414,112

開示資料

決算

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