高利回り社債オープン
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(2)【損益計算書】
前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業収益 | |||||
委託者報酬 | 96,594 | 115,907 | |||
運用受託報酬 | 28,466 | 26,200 | |||
その他営業収益 | 266 | 338 | |||
営業収益計 | 125,327 | 142,447 | |||
営業費用 | |||||
支払手数料 | 39,785 | 45,252 | |||
広告宣伝費 | 1,011 | 1,079 | |||
公告費 | 0 | 0 | |||
調査費 | 26,758 | 30,516 | |||
調査費 | 5,095 | 5,830 | |||
委託調査費 | 21,662 | 24,685 | |||
委託計算費 | 1,290 | 1,376 | |||
営業雑経費 | 4,408 | 5,464 | |||
通信費 | 162 | 125 | |||
印刷費 | 940 | 966 | |||
協会費 | 76 | 79 | |||
諸経費 | 3,228 | 4,293 | |||
営業費用計 | 73,254 | 83,689 | |||
一般管理費 | |||||
給料 | 11,269 | 11,716 | |||
役員報酬 | ※2 | 301 | 425 | ||
給料・手当 | 6,923 | 6,856 | |||
賞与 | 4,044 | 4,433 | |||
交際費 | 126 | 132 | |||
旅費交通費 | 469 | 482 | |||
租税公課 | 898 | 1,107 | |||
不動産賃借料 | 1,222 | 1,221 | |||
退職給付費用 | 1,223 | 1,119 | |||
固定資産減価償却費 | 2,730 | 2,706 | |||
諸経費 | 8,118 | 9,122 | |||
一般管理費計 | 26,059 | 27,609 | |||
営業利益 | 26,012 | 31,148 |
前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業外収益 | |||||
受取配当金 | ※1 | 7,397 | 4,031 | ||
受取利息 | 0 | 4 | |||
金銭の信託運用益 | 684 | - | |||
その他 | 379 | 362 | |||
営業外収益計 | 8,461 | 4,398 | |||
営業外費用 | |||||
支払利息 | 17 | 2 | |||
金銭の信託運用損 | - | 312 | |||
時効後支払損引当金繰入額 | 16 | 13 | |||
為替差損 | 33 | 46 | |||
その他 | 9 | 31 | |||
営業外費用計 | 77 | 405 | |||
経常利益 | 34,397 | 35,141 | |||
特別利益 | |||||
投資有価証券等売却益 | 26 | 20 | |||
関係会社清算益 | 41 | - | |||
株式報酬受入益 | 59 | 75 | |||
特別利益計 | 126 | 95 | |||
特別損失 | |||||
投資有価証券等評価損 | 6 | 2 | |||
固定資産除却損 | ※3 | 9 | 58 | ||
特別損失計 | 15 | 60 | |||
税引前当期純利益 | 34,507 | 35,176 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 7,147 | 10,775 | |||
法人税等調整額 | 1,722 | △439 | |||
当期純利益 | 25,637 | 24,840 |