有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,429,391,994 | 2.8885 | 4,128,798,775 | 2.9153 | 4,167,106,480 | 68.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,555,080,361 | 1.1768 | 1,830,018,569 | 1.1762 | 1,829,085,520 | 30.28 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.27 |
| 合計 | 99.27 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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