有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 544,049,929 | 3.2587 | 1,772,895,504 | 3.3081 | 1,799,771,570 | 68.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 334,754,730 | 2.3243 | 778,070,419 | 2.3253 | 778,405,173 | 29.61 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.07 |
| 合計 | 98.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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