有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 691,493,186 | 2.8463 | 1,968,197,056 | 2.8569 | 1,975,526,883 | 67.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 565,519,014 | 1.6157 | 913,709,071 | 1.6044 | 907,318,706 | 31.12 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.89 |
| 合計 | 98.89 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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